主任、各位副主任，各位委员：

　　受市政府委托，我向市人大常委会报告2023年上半年预算执行和部分预算调整情况，请予审议。

　　一、2023年上半年预算执行情况

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。完善税费优惠政策，加强财政资源统筹，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，健全现代预算制度，进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控效能，推动经济运行整体好转，持续改善民生，预算执行总体平稳。

　　（一）财政收入情况

　　1-6月份，洮南市地方级财政收入完成17,953万元，其中，税收收入完成7,818万元，非税收入完成10,135万元。同比增长9.9%。上划中央及省级收入13,881万元，一般公共预算全口径财政收入完成31,834万元，同比增长17,978万元，增长129.7%。1-6月，一般公共预算支出218,986万元，同比增长49,084万元，增长28.9%。

　　影响收入增长的主要因素

　　1、政策因素影响收入增收19,242万元，占本期全部收入增长的89.9%。其中：留抵退税直接影响增长18,313万元;新增减税降费3,099万元;制造业部分税费缓缴延期执行，本期合计缓缴929万元。

　　2、经济性因素影响收入增长1,542万元。

　　一是制造业本期增长1,258万元。其中酒饮料、纺织业以及医药制造业受同期留抵退税因素影响较小，本期增长较多，分别为236万元、365万元、362万元。体现出制造业在缓缴税费政策实施后经营态势逐渐回暖，较同期收入提升103%。

　　二是经济恢复增收284万元。经济逐步恢复后，部分企业及个体商铺复工复产，各行各业呈现向好态势。契税本期增长271万元，车辆购置税增长13万元，这反映出经济的好转拉动了消费需求，体现出人们对美好生活的向往这一目标的逐步实现。

　　3、非税收入下降主要原因

　　非税收入10,135万元，同比下降3,200万元，下降24%。其中，专项收入622万元，同比下降188万元，下降23.2%。主要是较上年比较，本年没有森林植被恢复费收入入库。国有资源（资产）有偿使用收入6,491万元，同比下降3,691万元,下降36.3%。主要是国有林总场土地承包费、出售林木款，乡镇土地承包费入库2,275万元，较上年下降2,431万元，晟原新能源电站收益入库2,000万元，较上年同期下降262万元。原种场、种畜场没有入库收入，较上年同期少入库2,500万元。

　　主要行业收入情况

　　本期三产业收入分别为1,088万元、16,585万元和3,743万元，留抵退税还原后分别增长-41万元、2,415万元和929万元（同比数据都是不含留抵退税数据，下同）。第二产业为收入主要来源，增长也主要体现在本行业。其中制造业增长1,258万元;电热水气的生产和供应业增长700万元;第三产业增长729万元中，批发和零售业、交通运输仓储邮政业和公共管理社会组织业分别是增长390万元、316万元和314万元，房地产业下降375万元。这反映出，制造业因缓缴政策同期基数较低，恢复增长还有很大的空间，发电行业尤其是光伏发电行业因留抵回补的翘尾（去年1-5月回补较少）成为主要增长点，后半年将转入增长平衡期，商业物流交通和公共管理等民生行业恢复迅速，已达到疫情前的正常水平。

　　（二）财政支出情况

　　按照年初预定目标，全力保障各类财政支出。1-6月，一般公共预算支出218,986万元，其中：教育支出26,994万元，同比增长6,818万元，增长33.8%；社会保障和就业支出40,026万元，同比增长3,704万元，增长10.2%；卫生健康支出15,446万元，同比增长3,399万元，增长28.2%；城乡社区事务支出17,806万元，同比增长1,794万元，增长11.2%；农林水支出66,405万元，同比增长22,357万元，增长50.8%；其它支出52,309万元，同比增长11,102万元，增长26.7%。

　　上半年预算执行的重点工作情况

　　1、继续实施积极的财政政策。积极的财政政策要大力提质增效，开源节流，多渠道筹集收入，优化支出结构保障重点领域工作。抢抓东北全面振兴、全方位振兴机遇，用足用好政策，全力争取资金支持。支持旅游产业、风电产业、医药产业等重点产业和行业发展，促进我市新旧动能加速转换。

　　2、加强资金管理，合理安排支出。一是认真贯彻“以收定支”原则，加强库款运行分析和监控，将库款规模控制在合理区间，集中财力优先保障人员工资发放、机构运转和民生兜底；二是加强预算执行监管，严格实行财政资金动态监控，依法依规落实主体责任，严把预算支出关口、严格控制预算追加、规范财政资金使用和单位支出行为，保障财政资金安全；三是盘活各类财政存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用，对确需继续实施不足两年的结转资金，督促部门要加快预算执行。

　　3、强化预算约束过“紧日子”。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，把过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，切实做到“刀刃向内”，严格控制和压减“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。严格结转资金管理，及时收回结余资金和未用完的结转资金。严控追加预算，硬化预算执行的刚性约束，缓解财政收支平衡的压力。

　　4、深化预算管理制度改革。推动加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、制度化、规范化。继续推进落实财政事权与支出责任分领域改革，积极推进预算一体化改革，不断推动建立现代财政制度。

　　二、2023年部分预算调整情况

　　2022年12月，因省补助建议数和市委各项政策及生产建设性支出等编制要素没有完全出台，所以我们参照2022年预算标准，编制了2023年的预算草案。今年年初，随着省市编制要素的明确及落实“六稳”“六保”工作需要，财政预算发生了较大变动,现将部分预算调整情况向常委会报告如下：

　　(一)2023年财政预算调整的指导思想

　　2023年预算编制和财政工作的指导思想和基本原则是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神,全面落实吉林省“一主六双”高质量发展战略部署,按照市委“1351”发展目标,遵循“三个三”工作思路，将抓发展经济作为第一要务，加大招商引资力度，增加财政收入。同时牢固树立过“紧日子”思想，保基本兜底线、惠民生促发展。重点防范化解财政运行风险和政府债务风险，保持财政安全有序运行。严格执行《预算法》和新修订的《预算法实施条例》，持续深化财政各项改革，努力为依法理财、科学用财提供基础性和制度性的支撑。加强征收征管和财源培育，同时优化支出结构，从严控制一般性支出，集中精力促进经济转型升级和“三保”保障工作。 

　　2023年财政预算支出安排的重点是：

　　1、按照国家调整工资政策及政策性补贴和养老保险制度改革对人员工资进行了足额安排。

　　2、重点保障民生工程。妥善安排抚恤救济和最低生活保障等资金；对城乡居民医疗保障和行政事业单位医疗保险提标资金做了足额安排，并重点落实保障性住房政策。

　　3、优先突出乡村振兴工作支出保障，必须坚持乡村振兴战略优先、三产融合和城乡一体化发展的原则。

　　4、优先突出生态环保事业支出项目，加快实现全市生态环保工作目标。

　　5、优先突出债务风险防控工作，足额安排地方政府性债务本息偿还和履行政府中长期支付责任义务。

　　6、妥善落实强农、惠农政策资金，推动农业农村优先发展。

　　7、继续强化工业集中区和招商引资工作力度，扶持税收骨干企业进行新产品开发和技术改造，培植税源增长点。

　　8、保证教育、科技、文化、卫生等重点领域支出需求，为教育事业发展、医疗体制改革和群众文化生活提供必要的财力支持。

　　按照上述指导思想和原则，在预算调整工作中，我们按省财政厅和税务部门的收入建议数落实财政收入计划。各项转移支付收入和结算补助收入与省级财政反复核对，据实安排。在支出计划安排上，继续采用“零基预算”的办法，重新核定各项支出。2023年预算安排压力较大，盘子很紧。支出预算安排突出重点、有保有压，确保三保支出和政策性支出落实到位，保证预算计划稳妥执行。

　　(二)财政收入计划调整情况

　　按照2023年预算草案，本级收入预计39,000万元调整为41,000万元。其中，税收收入14,000万元调整为16,000万元；非税收入25,000万元保持不变。

　　2023年税收返还和各项补助收入174,317万元调整为487,877万元；政府债券收入20,000万元调整为7,200万元；收入总计233,317万元调整为536,077万元，比预算增长129%。

　　2023年政府性基金收入预计13,000万元，保持不变。预计上级补助收入3443万元，调入资金1,656万元，专项债券收入45,200万元，收入总计63,299万元。预计政府性基金支出48,299万元，预计结转下年支出15,000万元，预计支出总计63,299万元,收支平衡。

　　从上述收入情况看，2023年我市财力增幅较小，可用财力不足。且刚性支出较大，实际财力增幅与支出增长不成比例，支出存在硬缺口。维持收支平衡还存在很大困难，还需深挖增收潜力和向上积极运作，争取中国体育彩票app的中央财政转移支付和省财政补助等办法解决。

　　(三)财政支出计划调整情况

　　2023年我市财力严重不足，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以及落实工资调整和养老保险体制改革、政策性配套、基础设施建设、重点项目及偿债资金等民生支出都呈现大幅度增加趋势。预计全年一般公共预算支出230,285万元调整为485,000万元，上解上级支出3,032万元，结转下年支出48,045万元，预计全年支出总计536,077万元,收支平衡。

　　（四）2023年新增政府债务限额及资金调整情况

　　新增政府债务限额情况。2023年，经省政府批准，省财政厅核定洮南市2023年新增地方政府债务限额52,400万元，其中：一般债务限额 7,200万元，专项债务限额45,200万元。

　　截止2022年末，洮南市政府债务余额为 454,278万元（其中：一般债务276,515万元，专项债务177,763万元），未超过省2022年核定限额（省核定2022年限额为 479,165万元，其中：一般债务299,625万元，专项债务179,540万元）。

　　新增政府债务资金安排。按照国家对新增债务限额使用管理的要求“新增地方政府债券资金应当依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建项目后续融资，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出”，洮南市2023年新增地方政府债务限额 52,400万元，债券资金项目通过了省政府审核批准，具体使用方向为：

　　洮南市农村公路桥梁建设项目700万元；洮南市农村公路桥梁建设项目（二期）1,600万元；白城市洮南社区老年养护院建设项目600万元；吉林省洮南市2022年第一批保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套基础设施建设项目2,000万元；吉林省洮南市2022年第一批保障性安居工程（棚户区改造）配套基础设施建设项目500万元；2023年洮南市黑水镇黑水村百村提升建设项目900万元；2023年洮南市瓦房镇互助村百村提升建设项目900万元；洮南市璀璨隆庭小区棚户区城中村回迁改造项目1,500万元；洮南市人民医院异址新建项目20,000万元；洮南市二龙苇场土地综合整治项目9,000万元；洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目1,500万元;洮南市风电整机制造孵化器项目3,200万元；拟安排洮南市人民医院异址新建项目7,200万元，洮南市二龙苇场土地综合整治项目2,800万元。

　　从以上安排看，当年支出预算安排536,077万元，当年预算财力536,077万元。当年收支平衡。

　　三、下半年工作重点

　　下一步，我们将认真贯彻落实市委决策部署，严格执行市人大批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进，经济要稳住、发展要安全”的指示要求，高效统筹经济社会发展，着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，助力稳定宏观经济大盘，维护社会大局稳定，重点做好以下八个方面工作： 

　　一是全力抓好组织收入工作。继续发挥好财税联合机制的积极作用，持续关注重点企业、重点行业运行态势，挖增量、控减量、防变量。 

　　二是全面落实好减税降费政策。特别是增值税留抵退税政策，按照国家确定的扩围行业，及时分配拨付专项资金，严肃财经纪律，确保市场主体尽早尽快享受到国家政策红利。 

　　三是一以贯之抓好向上争取工作。及时了解国家新政策、新动态、新试点和新要求，以“赛马机制”持续抓好各项向上争取事项的落实工作。

　　四是坚持政府“过紧日子”。勤俭办一切事业，把有限的财政资金用在保障改善民生、支持企业发展上。

　　五是做大做强政府基金规模。统筹打好预算资金、债券资金和政府基金的“组合拳”，发挥最大合力作用。 

　　六是不断加强财政管理工作。坚持“三保”支出优先地位，确保“三保”不出问题；杜绝新增隐性债务和虚假化债行为，统筹各类资产资源化解隐性债务存量，确保隐性债务风险不向财政端转移。 

　　七是持续推进财政体制改革。落实国家总体部署和要求，健全规范财政体制框架，优化基本制度安排，确保财政运行稳健、保障有力、长期可持续。

　　八是积极主动接受人大监督。自觉接受人大依法监督，认真落实人大及常委会有关预算决算的决议和审议意见，及时报告落实举措和进展情况，不断提高预算管理水平。 

　　主任、各位副主任，各位委员，奋斗创造历史，实干成就未来！在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，按照市人大常委会对财政工作提出的各项要求，埋头苦干、克难奋进，努力做好各项工作，为加快洮南全面振兴、全面建设社会主义现代化新洮南努力奋斗。

　　附件：2023年调整预算公开表