——2011年11月16 日在洮南市第十七届人民代表大会第一次会议上

　　市财政局局长 单亦全

　　各位代表：

　　我受市政府委托，向大会报告洮南市二O一一年财政预算执行情况和二O一二年财政预算草案，请予审议。

　　一、二O一一年预算执行情况

　　二O一一年，在市委的正确领导下，在市人大依法监督和政协民主监督下，认真执行市委常委会和市人大常委会讨论通过的二0一一年预算任务，积极组织财政收入，严格控制财政支出，加大向上争取资金力度，广泛筹措和妥善调度资金，较好地完成全年收支任务，实现“保工资、保增长、保民生、保稳定”的目标，为全市经济发展和社会事业发展提供必要的财力保证。

　　(一)全年财政收入情况

　　二O一一年全市一般预算全口径财政收入预计完成48，000万元，完成年初预算的110%，比上年增长48%。其中：上划中央两税收入10，600万元，完成本级预算的100%，比上年增长47%;上划所得税收入4，632万元，完成本级预算的122% ，比上年增长44%。地方级一般预算收入预计完成31，800万元，完成本级预算的116%，比上年增长57%。财政收入构成：预计国税部门完成17，800万元，为预算的100%，比上年增长42%。地税部门预计完成17，900万元，为预算的100%，比上年增长40%。财政部门预计完成12，300万元，为预算的158%，比上年增长70%。

　　主要财政收入项目：

　　1、增值税收入完成13，496万元，比上年增长55%。

　　2、消费税收入完成500万元，比上年下降31%。

　　3、所得税收入完成7，720万元，比上年增长44%。

　　4、营业税收入完成6，335万元，比上年增长57%。

　　5、车辆购置税收入完成2,100万元，比上年增长16%。

　　6、其他各税收入完成4,949万元，比上年增长14%。

　　7、行政性收费收入完成2,000万元，比上年下降5%。

　　8、排污水资源收入完成300万元，比上年增长21%。

　　9、教育费附加收入完成600万元，比上年增长84%。

　　10、罚没收入完成2,178万元，比上年增长2%。

　　11、国有资产经营收益完成7,500万元，比上年增长185%。

　　12、其他收入完成322万元，比上年增长192%。

　　在二O一一年预算执行中，预计国家和省财政部门对我市财力补助143，200万元。其中：返还性收入4,434万元;一般性转移支付补助43,766万元;专项转移支付收入95，000万元.

　　(二)全年财政支出情况

　　二O一一年全市一般预算财政支出预计为168,000万元，上解省和结转下年支出7,000万元，全口径财政支出为175,000万元，实现财政收支平衡。再加上未进入财政决算口径专项支出15,000万元，预计财政总支出达190,000万元。

　　主要支出项目包括：

　　1、一般公共服务支出9，611万元，比上年增长5%。

　　2、公共安全支出7，657万元，比上年增长14%。

　　3、教育事业费支出24，591万元，比上年增长9%。

　　4、科学技术支出462万元，比上年增长49%。

　　5、文化体育与传媒支出1，991万元，比上年增长11%。

　　6、社会保障和就业支出36，714万元，比上年增长5%。

　　7、医疗卫生支出18，109万元，比上年增长14%。

　　8、环境保护支出5，474万元，比上年下降29%。

　　9、城乡社区事务支出5，507万元，比上年增长3%。

　　10、农林水事务支出26,923 万元，比上年增长4%。

　　11、交通运输支出5,806万元，比上年下降30%。

　　12、资源勘探和电力信息等事务支出5,048万元，比上年增长3%。

　　13、商业服务业等事务支出2,441万元，比上年下降26%。

　　14、国土资源气象事务支出1,316万元，比上年增长4%。

　　15、住房保障等事务支出8,735万元，比上年增长36%。

　　16、粮油物资储备管理等事务支出1，792万元，比上年增长31%。

　　17、其他支出5，823万元，比上年增长43%。

　　综合全年财政预算执行情况，2011年是洮南市财政收入稳步增长、财政支出大幅攀升、综合保障能力显著增强的一年。一年来，全市广大财税工作者坚持挖掘内生动力保增长、努力争取政策保支出同举并重，团结一心，负重拼搏，有效应对了财政收支矛盾，实现了“保工资、保增长、保民生、保稳定”的目标。全年重点做了以下五个方面工作：

　　(一)坚持强投入优结构，重点支出得到保障。整合财政资源，调整支出结构，集中本级有限财力，优先扶持重点项目、骨干企业和社会公益事业发展，促进了地方经济的健康发展和社会的和谐稳定。

　　一是加大城市基础设施建设和北城新区投入。投入资金6，943万元。完成了市区和工业集中区道路、绿化等主要基础设施建设;改造了巷道和部分人行道彩砖铺设;完成了北城新区动迁和规划任务;对城区供热公司和自来水管道进行扶持和改造;继续加大乡级公路建设配套和辖区内险桥改造的投资力度;完成了市区部分路面破损和坑槽维修工作。

　　二是加大财源建设的扶持投入。投入资金3，009万元，对我市支柱工业企业和重点民营企业等实施了纳税奖励和政策补助，支持龙头企业和重点行业进行技术改造和新产品开发。

　　三是加大了公益事业的建设投入。投入资金2,850万元，足额兑现了国家减免农村义务教育学杂费和校舍安全及教育安全网络信息政策;扩建了文化体育广场和11个乡镇文化站建设;续建了市级和蛟流河政府政务审批大厅;对医疗改革经费进行了足额安排;足额安排了棚户区改造、廉租房和暖房子工程配套资金。

　　四是加大了社会保障体系建设投入。投入资金4，284万元，全额支付了机关事业单位职工基本医疗保险;足额保障机关、企业离休干部医疗费;全面提高新型农村合作医疗费提标;推进了城镇居民基本医疗保险;严格执行了公务员及参照公务员管理人员的津贴补贴政策。

　　五是加大了对农业的支持力度。累计投入资金1，942万元，配套补助了安华农业保险，启动了新农村建设试点，实施了高标准农田、牧业小区、农业产业化等重点产业和重点项目建设，为发展农村经济、增加农民收入提供了必要的财力保障。

　　(二)坚持争政策跑资金，保障功能稳步增强。针对财政刚性支出多、财力缺口大的实际，着力加大上争下促、沟通衔接力度，通过上下联动，凝聚合力，全年累计争取国家和省各种政策性和一次性专项等财力性资金达9.5亿元。这些补助资金的到位缓解了我市财政资金短缺的压力,为维护社会和谐稳定促进经济建设和社会各项事业的发展发挥了重要作用。努力向上争取和妥善调度资金，确保重点支出和大局的稳定。

　　一是保障了机关工作正常运转。通过积极沟通协调，为党政机关和政法部门争取专项资金3，497万元，为党政机关和公检法司高效开展工作提供了经费保障。

　　二是保障了全市各项事业的健康发展。争取农林水专项资金和扶贫资金20，425万元，改善了农村基础设施，扶持了重点产业发展，促进了农业增效和农民增收。争取资金 15，216万元，保障了教育、科技、文化和卫生等事业的发展。争取资金5，518万元，为实施节能减排和污水处理等工程建设，提供了资金保障;争取各项政策性资金20，577万元，支持了工业、交通、流通和保障性住房等重点领域、重点项目建设，促进了社会各项事业的协调健康发展。

　　三是保证了各项改革积极推进。全年共争取下岗职工再就业资金4，789万元;筹措和拨付养老金8，698万元，保证了离退休职工的养老金发放;筹措和拨付农村、城市最低生活保障资金6，010万元，使全市3万多名农村、城镇贫困居民享受了最低生活保障;争取抚恤救济和自然灾害资金1，292万元，受灾群众生产生活得到了妥善安置，财政在推进改革、扶持发展、促进就业、维护稳定中的支撑作用日益增强。

　　(三)坚持重协作严管理，财政收入应收尽收。落实征收责任，强化征收管理，财政收入实出了足额缴库、稳定增长。

　　一是税收管理严谨科学。国税、地税充分发挥职能作用，密切配合，通力协作，依法治税，在认真搞好税源调查的基础上，加大税收征管力度，认真改进和强化税收征管手段，实行严格的动态管理。同时，进一步加大税收稽查力度，广泛挖掘税源潜力，坚持主体税种和零散税种一起抓，千方百计增加收入。

　　二是非税收入管理日益规范。按照国家和省中国体育彩票app建立健全非税收入管理制度的要求，深化非税收入的各项改革，加强土地有偿使用收入管理，提高彩票公益金的使用效益，进一步清理行政事业性收费项目，广泛深入宣传政府非税收入管理的政策、法规，继续深化“收支两条线”管理，使我市政府非税收入管理工作逐步步入规范化、法制化轨道。

　　三是社会综合治税合力增强。制定下发了《洮南市进一步强化社会综合治税工作方案》和《中国体育彩票app深入开展打击发票违法犯罪活动和税收专项检查工作的通知》，整合公安、财政、税务等部门力量，认真组织开展了对重点行业、重点税种的专项治理活动，规范税收秩序、强化税收管理，提高征管质量，保障了财政收入持续快速增长。

　　(四)坚持谋创新促改革，支出管理日益规范。注重把深化各项改革贯穿于财政支出管理的全过程，健全机制，狠抓执行，确保把有限的资金用在刀刃上。

　　一是积极推进了财政体制改革。财政国库集中支付制度试点工作正式启动和部门预算编制、预算绩效考核改革试点工作有序推进。

　　二是加强了会计人员和会计事务管理的工作力度，按照《会计法》的相关要求修订了洮南市会计管理暂行规定，建立健全了会计管理制度，规范了会计人员的工作行为，提高了会计队伍的业务素质。

　　三是大力推进政府采购工作。在改进和完善“采管分离”的前提下，明确采购目录，规范采购流程，进一步扩大了政府采购范围，推进了政府采购工作的法制化科学化的进程。

　　四是进一步完善了县乡财政管理体制。在认真落实免征农业税政策的基础上，积极推行“乡财县管乡用”的新体制，强化了乡财政业务管理水平，健全和完善了各项规章制度。

　　(五)坚持建制度强监管，财经秩序得到规范。努力加强财政监督和管理,大力强化财政监督检查，完善项目资金评审制度，在确保财政资金使用安全的前提下，发挥其最大效益。进一步加强对政府主权外债管理工作，积极回收已到期的外债。尽最大努力化解财政风险。努力加强对国有资产的监督管理，加大国有资产的运营力度，防止国有资产流失。

　　二、中国体育彩票app二O一二年预算草案

　　综合对市情的把握，二0一二年我市财政形势十分严峻,面临的问题和困难仍然很多。一是国家和省财政的转移支付补助和专项补助基数已基本确定，向上争取财力补助的空间已经很小，补助性财力的增长幅度不会有较大变化;二是债务负担相当沉重，多年来形成的政府主权外债和近两年新增政府债券已进入还债高峰期，预计明年还款额将达到10，000万元以上，将严重影响预算的正常执行;三是国家和省政府将继续出台各种资金配套政策，如教育支出占公共财政支出的14%。四是政策性支出增幅较大，当年晋级、滚动工资和各项政策性支出等几项增加因素将达到3，000 多万元，加上落实农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城市农村最低生活保障扩面提标等各项惠民政策，以及支持工农业生产发展、加大城市建设和公益事业投入等支出因素，我市财政收支矛盾十分突出。

　　针对明年我市财政面临的严峻形势，我们将牢固树立过紧日子思想，进一步调整优化支出结构，按照“保增长、保民生、保稳定”的原则，依法强化征收管理，整顿和规范财经秩序，确保财政收支任务的完成。按照量入为出，收支平衡的原则，编制了二O一二年预算草案。

　　二O一二年全市一般预算全口径收入计划安排63,000万元，比上年预算增长45%。其中：本级收入计划安排40,600万元，比上年预算增长49%;上划中央两税收入14,325万元，比上年预算增长35%，上划所得税收入5,238万元，比上年预算增长38%。

　　主要收入项目安排情况是：

　　1、增值税收入安排18,200万元，比上年预算增长35%。

　　2、消费税收入安排700万元，比上年预算增长40%。

　　3、所得税收入安排8,730万元，比上年预算增长38%。

　　4、营业税收入安排8，552万元，比上年预算增长35%。

　　5、其他各税收入安排8,997万元，比上年预算增长35%。

　　6、行政性收费收入安排2,400万元，比上年预算增长20%。

　　7、罚没收入安排2,800万元，比上年预算增长22%。

　　8、排污水资源收入安排400万元，比上年预算增长33%。

　　9、教育费附加收入安排810万元，比上年预算增长35%。

　　10、国有资产经营收益收入安排8,300万元，比上年预算增长11%。

　　11、其他收入安排300万元。

　　以上安排分部门组织收入的任务是：国税部门完成24,200万元，比上年预算增长36%;地税部门完成24,600万元，比上年预算增长37%;财政部门完成14,200万元，比上年预算增长82%;

　　按照以上组织收入口径安排后，我市二O一二年财政一般预算总财力为86，947万元，比上年预算增长11%，其中：本级财政收入40，600万元，中央两税返还收入4，154万元，所得税基数返还收入211万元，上级补助收入41,885万元， 调入资金100万元。

　　按照收支平衡的预算原则，二O一二年我市财政一般预算支出安排86，947万元。主要支出项目安排是：

　　1、公共管理与服务支出安排6，958万元，比上年预算增长10%。

　　2、共安全支出安排5，070万元，比上年预算增长13%。

　　3、教育事业费支出安排16，696万元，比上年预算增长18%。

　　4、科学支出安排155万元，比上年预算增长27%。

　　5、文化体育与传媒支出安排1，087万元，比上年预算增长19%

　　6、社会保障和就业支出安排14，585万元，比上年预算增长12%。

　　7、医疗卫生支出安排8，007万元，比上年预算增长15%。

　　8、环境保护支出安排286万元，比上年预算增长17%。

　　9、城乡社区支出安排7，685万元，比上年预算增长24%。

　　10、农林水事务支出安排5，385万元，比上年预算增长10%。

　　11、交通运输支出安排925万元，比上年预算增长53%。

　　12、采掘电力信息等事务支出安排3，652万元，比上年预算增长14%。

　　13、粮油物资储备管理事务支出安排160万元，比上年预算增长3%。

　　14、其它支出9，550万元，与上年持平。

　　15、住房公积金460万元，与上年持平。

　　16、专项上解省支出安排4,962万元，与上年持平。

　　17、总预备费安排1，000万元，与上年持平。

　　18、调出资金324万元，比上年预算增长35%。。

　　由于省财政计划会议没有召开，我市财政预算暂做以上安排，待省收入任务下达后，再向市人大常委会做预算调整情况报告。

　　三、深化改革，强化管理，努力完成二O一二预算任务

　　(一)立足增强财力，在确保财政平稳运行上下功夫，做到依法征税，聚财有法。按照“均衡入库、持续增长、结构优化、调控有力”的原则，千方百计组织收入，进一步做实做大财政蛋糕。一是继续强化收入预测分析。密切关注经济发展走势、宏观经济政策和税收政策变化对财政收入的影响，准确把握税源发展趋势，不断增强组织收入的预见性和主动性。二是继续加强税源控管。依法加强税收征管，积极实行从管税收到管税源转变，注重财税联动，不断加强对主税种及重点税源的监管，努力挖掘增收潜力,不断增强组织收入的调控能力。三是继续加强税务稽查。突出过程管理和时效管理，创新稽查方法，强化税收专项稽查力度，不断提高稽查执法的综合效果。四是继续加强非税收入征管。加强政府各类基金管理，不断优化财力结构。

　　(二)立足培育财源，在推进经济发展方式转变上下功夫，做到政策引导，生财有道。积极涵养税源，培育财源，放水养鱼，夯实财力可持续增长的基础。一是着力推进大平台建设。落实积极的财政政策，优化政策投资结构，提高投资质量和效益;积极多渠道筹措资金，加强财政政策、金融政策和产业政策协调配合，重点支持经济类和民生类项目建设。二是着力推进战略性新兴产业发展。整合产业转型升级政策，“引导推进分离发展服务业，鼓励生产性服务企业、物流企业、商贸企业发展壮大，有效提高业的地方税费贡献率。三是着力落实扩大内需政策。着力做好各项扩内需惠民生的工作，增强消费对经济的拉动作用。四是着力优化财税服务。积极整合各种纳税服务资源，继续开展“服务企业、服务基层”双服务活动，促进企业健康发展。

　　(三)立足改善民生，在优化财政支出结构上下功夫，做到有保有压，用财有度。集中财力推进基本公共服务均等化，确保全市教育、农业、科技等法定支出预算增长高于财政经常性收入的增长幅度;确保全市财政新增支出的三分之二以上用于民生等社会事业发展。一是继续加大支持“三农”扶持力度。加强支农资金整合，集中资金支持现代园区和粮食生产功能区建设;推进村级公益事业建设，促进城乡统筹发展。二是尽力保障和改善民生。坚持优先保障教育，推进义务教育均衡发展;完善社会保障制度，继续健全社保资金筹措管理机制，完善并实施城乡居民社会养老制度和最低生活保障制度，加大对低收入群体、失业人员和各类优抚对象的社会保障投入;继续实施积极的就业政策，进一步完善就业再就业长效机制，加大就业困难群体帮扶力度，支持职业技能和劳动技能培训，促进城乡劳动者收入提高;加大医疗卫生投入，建立和完善政府主导的多元卫生投入机制，做好重大公共卫生项目经费保障工作，建立基层医疗卫生机构经费多渠道筹措和保障机制，完善城乡基本公共卫生财政补助政策，提高全社会诊疗水平;统筹实施重点民生工程建设，稳步提高群众的幸福指数。三是严格控制一般性经费支出增长。牢固树立厉行节约、勤俭办事的理念，严格执行财政预算，严肃财经纪律，因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费用、公务接待费等支出继续实行“零增长”;严格控制庆典及会议等支出，努力降低行政成本，把有限的财力用于财源培育和改善民生。

　　(四)立足科学理财，在深化各项财税改革上下功夫，做到科学管财，理财有效。继续加强“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”财政管理，强化预算编制、执行、监督职能，提高科学化精细化管理水平。一是深化预算编制改革。不断深化零基预算，严控预算追加;加大财政专项资金整合力度;加强项目预算管理，完善资产配置预算审批程序，推进事业单位供给方式改革;试编国有资本经营预算和社会保险基金预算，建立和健全政府性基金预算，细编政府性项目建设投资计划和债务计划，进一步健全“全口径”政府预算编制体系。二是强化预算执行。继续推进国库集中支付改革，不断创新绩效评价，继续强化政府采购管理，加强对政府采购代理机构的监管。三是加强财政监督。以财税信息化建设为载体，不断加强行政事业单位国有资产监管，加强财政专项资金预算指标管理，加强地方政府性债务监管，防范和化解财政风险，健全“小金库”治理长效机制，加强财务会计制度建设，强化行业监管，规范财经秩序，加强财税法制建设，形成预算编制、预算执行、财政监督相结合的全方位管理模式。

　　各位代表，在新的一年里，我们决心在市委的正确领导下，在市人大、市政协的有效监督下，认真落实本次大会决议，迎难而上、锐意进取、求真务实、开拓创新，为建设开放、富裕、文明、幸福的新洮南做出新的贡献。