——2010年12月29日在洮南市第十六届人民代表大会第五次会议上

　　市财政局局长 单亦全

　　各位代表：

　　我受市政府委托，向大会报告洮南市二O一0年财政预算执行情况和二O一一年财政预算草案，请予审议。

　　一、二O一0年预算执行情况

　　二O一0年，在市委的正确领导下，在市人大依法监督和政协民主监督下，认真执行市委常委会和市人大常委会讨论通过的二0一0年预算任务，积极组织财政收入，严格控制财政支出，加大向上争取力度，广泛筹措和妥善调度资金，较好地完成全年收支任务，实现了“保工资、保增长、保民生、保稳定”的目标，为全市经济发展和社会事业发展提供必要的财力保证。

　　(一)全年财政收入情况

　　二O一0年全市一般预算全口径财政收入预计完成32，542万元，完成年初预算的102%，比上年增长24.1%。其中：上划中央两税收入7,233万元，完成本级预算的84%，与上年持平;上划所得税收入3,222万元，完成本级预算的99%，比上年增长23%。地方级一般预算收入预计完成20,278万元，完成本级预算的107%，比上年增长38%。财政收入构成：预计国税部门完成12,493万元，为预算的93%，比上年增长11%。地税部门预计完成12，815万元，为预算的103%，比上年增长33%。财政部门预计完成7，234万元，为预算的121%，比上年增长48%。

　　主要财政收入项目：

　　1、增值税收入完成8,673万元;

　　2、消费税收入完成728万元;

　　3、所得税收入完成5，370万元;

　　4、营业税收入完成4，069万元;

　　5、车辆购置税收入完成1,806万元;

　　6、其他各税收入完成4，334万元;

　　7、行政性收费收入完成2，104万元;

　　8、排污水资源收入完成249万元;

　　9、教育费附加收入完成325万元;

　　10、罚没收入完成2，226万元;

　　11、国有资产经营收益完成2，628万元;

　　12、其他收入完成110万元。

　　在二O一0年预算执行中，预计国家和省财政部门对我市财力补助143,382万元。其中：返还性收入3,717万元;一般性转移支付补助47，990万元;专项转移支付收入86，613万元，政府债券收入5，062万元。上年结转3，221万元。调入资金210万元。

　　(二)全年财政支出情况

　　二O一0年全市一般预算财政支出预计为159，700万元，上解省和结转下年支出7，391万元，全口径财政支出为167，091万元，实现了当年财政收支平衡。再加上未进入决算口径专项支出 15，000万元，预计财政总支出达182，091万元。

　　主要支出项目包括：

　　1、一般公共服务支出8，828万元。

　　2、公共安全支出6，974万元。

　　3、教育事业费支出19，735万元。

　　4、科学技术支出374万元。

　　5、文化体育与传媒支出2，554万元。

　　6、社会保障和就业支出32，412万元。

　　7、医疗卫生支出15，323万元。

　　8、环境保护支出7，701万元。

　　9、城乡社区事务支出9，218万元。

　　10、农林水事务支出26，879万元。

　　11、交通运输支出9，360万元。

　　12、资源勘探和电力信息等事务支出2,297万元。

　　13、商业服务业等事务支出3，071万元。

　　14、国土资源气象事务支出838万元。

　　15、住房保障等事务支出6，156万元。

　　16、粮油物资储备管理等事务支出1，343万元。

　　17、其他支出6，937万元。

　　综合全年财政预算执行情况，2010年是洮南市财政收入稳步增长、财政支出大幅攀升、综合保障能力显著增强的一年。一年来，全市广大财税工作者坚持挖掘内生动力保增长、努力争取政策保支出同举并重，团结一心，负重拼搏，有效应对了财政收支矛盾，实现了“保工资、保重点、保稳定、保运行”的目标。全年重点做了以下五个方面工作：

　　(一)坚持强投入优结构，重点支出得到保障。整合财政资源，调整支出结构，集中本级有限财力，优先扶持重点项目、骨干企业和社会公益事业发展，促进了地方经济的健康发展和社会的和谐稳定。

　　一是加大了基础设施建设投入。投入资金5，098万元。完成了工业集中区道路、绿化等主要基础设施建设;改造了市区两路一街;完成了市区年初确定的绿化任务;对城区供热公司和自来水管道进行了扶持和改造;继续加大村级公路建设配套和辖区内险桥改造的投资力度;完成了公铁立交桥和北道口人行天桥建设。

　　二是加大了财源建设的扶持投入。投入资金1，822万元，对我市支柱工业企业和重点民营企业等实施了政策补助，支持龙头企业进行技术改造和新产品开发。

　　三是加大了公益事业的建设投入。投入资金1,854万元，改造和新建了部分中小学校舍;足额兑现了国家减免农村义务教育学杂费政策;完善了文化体育广场建设;续建了政府政务审批大厅和电子监控设施;对市医院建设前期费用进行了足额安排。

　　四是加大了社会保障体系建设投入。投入资金5，281万元，全额支付了机关事业单位职工基本医疗保险;足额保障机关、企业离休干部医疗费;全面提高新型农村合作医疗费提标;推进了城镇居民基本医疗保险;严格执行了公务员及参照公务员管理人员的津贴补贴政策。

　　五是加大了对农业的支持力度，累计投入资金1,982万元，配套补助了安华农业保险，启动了新农村建设试点，实施了高标准农田、牧业小区、农业产业化等重点产业和重点项目建设，为发展农村经济、增加农民收入提供了必要的财力保障。

　　(二)坚持争政策跑资金，保障功能稳步增强。针对财政刚性支出多、财力缺口大的实际，着力加大上争下促、沟通衔接力度，通过上下联动，凝聚合力，全年累计争取国家和省各种政策性和一次性专项等财力性资金达8.7亿元。这些补助资金的到位缓解了我市财政资金短缺的压力,为维护社会和谐稳定促进经济建设和社会各项事业的发展发挥了重要作用。努力向上争取和妥善调度资金，确保重点支出和大局的稳定。

　　一是保障了机关工作正常运转。通过积极沟通协调，为党政机关和政法部门争取专项资金3，349万元，为党政机关和公检法司高效开展工作提供了经费保障。

　　二是保障了全市各项事业的健康发展。争取农林水专项资金和扶贫资金18，425万元，改善了农村基础设施，扶持了重点产业发展，促进了农业增效和农民增收。争取资金 11，218万元，保障了教育、科技、文化和卫生等事业的发展。争取资金7，335万元，为实施节能减排和污水处理等工程建设，提供了资金保障;争取各项政策性资金20，577万元，支持了工业、交通、流通和保障性住房等重点领域、重点项目建设，促进了社会各项事业的协调健康发展。

　　三是保证了各项改革积极推进。全年共争取下岗职工再就业资金4，285万元;筹措和拨付养老金8，264万元，保证了离退休职工的养老金发放;筹措和拨付农村、城市最低生活保障资金5，302万元，使全市3万多名农村、城镇贫

　　困居民享受了最低生活保障;争取抚恤救济和自然灾害资金 1，777万元，受灾群众生产生活得到了妥善安置，财政在推进改革、扶持发展、促进就业、维护稳定中的支撑作用日益增强。

　　(三)坚持重协作严管理，财政收入应收尽收。在重点税源企业关停、减收因素增多的情况下，落实征收责任，强化征收管理，财部收入实出了足额缴库、稳定增长。

　　一是税收管理严谨科学。国税、地税充分发挥职能作用，密切配合，通力协作，依法治税，在认真搞好税源调查的基础上，加大税收征管力度，认真改进和强化税收征管手段，实行严格的动态管理。同时，进一步加大税收稽查力度，广泛挖掘税源潜力，坚持主体税种和零散税种一起抓，千方百计增加收入。

　　二是非税收入管理日益规范。按照国家和省中国体育彩票app建立健全非税收入管理制度的要求，深化非税收入的各项改革，加强土地有偿使用收入管理，提高彩票公益金的使用效益，进一步清理行政事业性收费项目，广泛深入宣传政府非税收入管理的政策、法规，继续深化“收支两条线”管理，使我市政府非税收入管理工作逐步步入规范化、法制化轨道。

　　三是社会综合治税合力增强。制定下发了《洮南市进一步强化社会综合治税工作方案》和《中国体育彩票app深入开展打击发票违法犯罪活动和税收专项检查工作的通知》，整合公安、财政、税务等部门力量，认真组织开展了对重点行业、重点税种的专项治理活动，规范税收秩序、强化税收管理，提高征管质量，保障了财政收入持续快速增长。

　　(四)坚持谋创新促改革，支出管理日益规范。注重把深化各项改革贯穿于财政支出管理的全过程，健全机制，狠抓执行，确保把有限的资金用在刀刃上。

　　一是积极推进了财政体制改革。财政国库集中支付和部门预算改革试点工作有序推进。

　　二是加强了会计人员和会计事务管理的工作力度，按照《会计法》的相关要求修订了洮南市会计管理暂行规定，建立健全了会计管理制度，规范了会计人员的工作行为，提高了会计队伍的业务素质。

　　三是大力推进政府采购工作。在改进和完善“采管分离”的前提下，明确采购目录，规范采购流程，进一步扩大了政府采购范围，推进了政府采购工作的法制化科学化的进程。

　　四是进一步完善了县乡财政管理体制。在认真落实免征农业税政策的基础上，积极推行“乡财县管乡用”的新体制，强化了乡财政业务管理水平，健全和完善了各项规章制度。

　　(五)坚持建制度强监管，财经秩序得到规范。努力加强财政监督和管理,大力强化财政监督检查，在确保财政资金使用安全的前提下，发挥其最大效益。进一步加强对政府主权外债管理工作，积极回收已到期的外债。尽最大努力化解财政风险。努力加强对国有资产的监督管理，加大国有资产的运营力度，防止国有资产流失。

　　二、中国体育彩票app二O一一年预算草案

　　综合对省情的研判和对市情的把握，二0一一年我市财政形势十分严峻,面临的问题和困难仍然很多。一是国家和省财政的转移支付补助和专项补助基数已基本确定，向上争取财力补助的空间已经很小，补助性财力的增长幅度不会有较大变化;二是债务负担相当沉重，多年来形成的政府主权外债和近两年新增政府债券已进入还债高峰期，预计明年还款额将达到8、000万元以上，将严重影响预算的正常执行;三是省政府对下财政体制进行调整原下放给地方增值税的12.5%，所得税的16%，营业税的50%以“十一五”期间五年平均数上划省支出，我市将上划2，568万元。四是白城市从2011年1月1日起对公务员津贴补贴进行了提标，人均月增530元，按照此标准我市将新增津贴补贴资金7，000万元;四是政策性支出增幅较大，当年晋级、滚动工资和各项政策性支出等几项增加因素将达到2，000 多万元，加上落实农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城市农村最低生活保障扩面提标等各项惠民政策，以及支持工农业生产发展、加大城市建设和公益事业投入等支出因素，我市财政收支矛盾十分突出。

　　针对明年我市财政面临的严峻形势，我们将牢固树立过紧日子思想，进一步调整优化支出结构，按照“保增长、保民生、保稳定”的原则，依法强化征收管理，整顿和规范财经秩序，确保财政收支任务的完成。按照量入为出，收支平衡的原则，编制了二O一一年预算草案。

　　二O一一年全市一般预算全口径收入计划安排41,600万元，比上年实际增长30%，比上年预算增长30%。其中：本级收入计划安排26，200万元，比上年实际增长30%，比上年预算增长38%;上划中央两税收入10,013万元，比上年预算增长47%，上划所得税收入3,790万元，比上年预算增长17%。地方级财政收入计划安排26,200万元，比上年实际增长30%，比上年预算增长38%。

　　主要收入项目安排情况是：

　　1、增值税收入安排12,684万元，比上年预算增长18%。

　　2、消费税收入安排500万元，比上年预算降低6%。

　　3、所得税收入安排6,316万元，比上年预算增长17%。

　　4、营业税收入安排5,535万元，比上年预算增长27%。

　　5、其他各税收入安排6,665万元，比上年预算增长100%。

　　6、行政性收费收入安排3,000万元，比上年预算增长7%。

　　7、罚没收入安排2,800万元，比上年预算增长30%。

　　8、排污水资源收入安排300万元，比上年预算增长20%。

　　9、教育费附加收入安排600万元，比上年预算增长38%。

　　10、国有资产经营收益收入安排1,200万元，比上年预算增长71%。

　　11、其他收入安排200万元。

　　以上安排分部门组织收入的任务是：国税部门完成17，000万元，比上年预算增长26%;比上年实际增长36%;地税部门完成17，100万元，比上年预算增长41%;比上年实际增长37%;财政部门完成7，500万元，比上年预算增长25%;比上年实际增长10%。

　　按照以上组织收入口径安排后，我市二O一一年财政一般预算总财力为71,492万元，比上年预算增长16%，其中：本级财政收入26,200万元，中央两税返还收入3,908万元，所得税基数返还收入211万元，上级补助收入41,073万元， 调入资金100万元。

　　按照收支平衡的预算原则，二O一一年我市财政一般预算支出安排71,492万元，按可比口径比上年预算增长13%。主要支出项目安排是：

　　1、公共管理与服务支出安排4，662万元。

　　2、共安全支出安排4，377万元。

　　3、教育事业费支出安排11，196万元。

　　4、科学支出安排156万元。

　　5、文化体育与传媒支出安排1，287万元

　　6、社会保障和就业支出安排11，385万元。

　　7、医疗卫生支出安排4，307万元。

　　8、环境保护支出安排215万元。

　　9、城乡社区支出安排4，593万元。

　　10、农林水事务支出安排4，286万元。

　　11、交通运输支出安排125万元。

　　12、采掘电力信息等事务支出安排1，651万元。

　　13、粮油物资储备管理事务支出安排94万元。

　　14、其它支出9，543万元。

　　15、住房公积金360万元。、

　　16、专项上解省支出安排4,902万元。

　　17、总预备费安排450万元。

　　18、调出资金240万元。

　　19、预留津贴补贴7，000万元。

　　由于省财政计划会议没有召开，我市财政预算暂做以上安排，待省收入任务下达后，再向市人大常委会做预算调整情况报告。

　　三、深化改革，强化管理，努力完成二O一一预算任务

　　2011年是“十二五”的开局之年，科学调度财政资金，妥善化解收支矛盾，保障全市经济社会发展开好头、起好步至关重要。我们将按照市委的要求，继续加大工作力度，以增加财政收入为目标，以扶持保障发展为主线，积极向上争取政策扶持，对内努力挖掘增收潜力，着力为保障实施四项战略、加快“五城”建设跃上新水平。

　　(一)围绕结构调整和项目建设，加大工作力度，不断提升财源建设的层次和水平。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观，充分利用当前有利的政策优势，加大扶持服务力度，巩固既有财源，培植新兴财源，逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制。

　　(二)坚持依法治税，积极组织收入，确保应收尽收。充分发挥综合治税的主导作用，突出抓好税源普查工作，加强税收动态管理，实施重点税源实时监控。加大税收稽查力度，积极挖掘增收潜力，严厉打击偷逃骗抗税等违法行为，维护税法尊严。规范征收秩序，提高全民纳税意识，特别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法，鼓励企业积极纳税。继续抓好非税收入的征管，加大查处坐收坐支、私设小金库的力度，确保财政资金及时足额入库。

　　(三)坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益。按照建立公共财政的基本要求，努力盘活资金存量，积极用好资金增量，有效归并整合财政性资金，集中财力保重点。严格控制财政供养人口，严格控制公用经费支出，做好完善城镇社会保障体系工作。

　　(四)积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，不断完善财政运行机制，强化预算编制、落实好国库集中支付制度改革。加快推进农村税费改革相配套的各项改革，抓好取消农业税后农村公共财政体系建设，促进农村经济发展。继续搞好政府采购制度改革，拓宽政府采购范围，对财政投资符合采购要求的项目，实行集中招标采购。加大财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。

　　(五)全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社会协调发展。加大对上沟通协调力度，及时汇报，全力对接，积极争取省财政支持，着力保障各项支出需要。

　　各位代表，在新的一年里，我们要在市委的正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，进一步解放思想，锐意创新、深化改革、狠抓落实，为促进全市经济及社会事业的发展做出应有的贡献。