——2009年12月13日在洮南市第十六届人民代表大会第四次会议上

　　市财政局局长 单亦全

　　各位代表：

　　我受市政府委托，向大会报告洮南市二OO九年财政预算执行情况和二O一O年财政预算草案，请予审议。

　　一、中国体育彩票app二OO九年预算执行情况

　　二OO九年，在市委的正确领导下，在市人大依法监督和政协民主监督下，我们认真执行市委常委会和市人大常委会讨论通过的二00九年预算计划，积极组织财政收入，严格控制财政支出，加大向上争取力度，广泛筹措和妥善调度资金，实现了保工资、保重点、保稳定、保运转的目标。为全市经济建设和社会事业发展提供必要的财力保证，较好地完成全年预算任务。

　　(一)全年财政收入情况

　　二OO九年全市一般预算全口径财政收入预计完成25,000万元，完成年初预算的119%，比上年增长31%。其中：上划中央两税收入7,232万元，完成本级预算的106%，比上年增长12%;上划所得税收入2,448万元，完成本级预算的114%，比上年增长7%。地方级一般预算收入预计完成14,226万元，完成本级预算的124%，比上年增长38%。

　　二O0九年我市组织的财政收入中：预计国税部门完成 11,200万元，为预算的112%，比上年增长17%。其中：增值税、消费税收入预计完成9,466万元，为预算的106%，比上年增长12%。地税部门预计完成9,300万元，为预算的124%，比上年增长40%。财政部门预计完成4,500万元，为预算的129%，比上年增长27%。

　　主要财政收入项目：

　　1、增值税收入完成8,936万元;

　　2、消费税收入完成530万元;

　　3、所得税收入完成4,080万元;

　　4、营业税收入完成2,603万元;

　　5、其他各税收入完成2,827万元;

　　6、行政性收费收入完成1,600万元;

　　7、排污水资源收入完成250万元;

　　8、教育费附加收入完成330万元;

　　9、罚没收入完成2,250万元;

　　10、国有资产经营收益完成300万元;

　　11、其他收入完成100万元。

　　在二OO九年预算执行中，预计国家和省财政部门对我市财力补助104,896万元。其中：(1)体制补助收入812万元;(2)一般性转移支付补助13,809万元;(3)工资性转移支付补助12,680万元;(4)一次性补助65,000万元;(5)税费改革补助2，546万元;(6)免征农业税补助1，913万元;(7)缓解县乡财政困难转移支付补助收入5，111万元;(8)农村义务教育补助1，208万元;(9)结算补助收入1，817万元。

　　(二)全年财政支出情况

　　二OO九年全市一般预算全口径财政支出预计为123，843万元，加上未进入决算口径的粮食直补、退耕还林补助、家电下乡补助等专项支出 18，434万元，预计总支出达142，277万元。

　　主要支出项目包括：

　　1、一般公共服务支出6，133万元。

　　2、公共安全支出5，260万元。

　　3、教育事业费支出16，841万元。

　　4、科学技术支出450万元。

　　5、文化体育与传媒支出1，225万元。

　　6、社会保障和就业支出33，647万元。

　　7、医疗卫生支出6，720万元。

　　8、环境保护支出4，759万元。

　　9、城乡社区事务支出6，776万元。

　　10、农林水事务支出22，482万元。

　　11、交通运输支出713万元。

　　12、工业商业金融等事务支出4，710万元。

　　13、其他支出3，504万元。

　　二OO九年财政决算总收入为123，843万元。其中：本级财政收入14，226万元;中央两税返还3，600万元;所得税基数返还收入211万元;省补助收入38，547万元;省专项补助65，000万元;调入资金210万元;上年结转2，140万元。全年一般预算全口径财政支出预计为123，843万元，当年收支平衡。

　　二OO九年，我市财政预算执行总体形势趋稳向好。国、地税均超额完成全年收入计划。全市上下积极向上争取资金，从而保证了工资按时足额发放，各项重点建设支出及时拨付，党政机关运转正常。主要做了以下几个方面工作：

　　第一，加大财政投入，调整支出结构，集中有限财力，支持经济和社会事业发展。按照保增长、保民生、保稳定的原则，整合财政资源，把有限的财力投向我市重点工程建设项目、骨干企业和支持社会公益事业上。

　　一是加大了基础设施建设投入。累计投入资金3，408万元。完成了工业集中区道路、绿化等主要基础设施建设;完成了市区两路一街铺设、罩面和市区绿化任务;对城区供热和自来水管道进行了改造;对县级公路、村级公路和辖区内险桥进行了铺设和修整;对公铁立交桥前期建设进行了配套投入。

　　二是加大了财源建设的扶持投入。累计投入资金 万元。对我市支柱工业企业和重点民营企业实施了政策补助，扶持龙头企业进行技术改造和新技术创新;鼓励和支持农村发展特色经济，积极推进农业产业化发展进程。

　　三是加大了公益事业的建设投入。累计投入资金3，120万元。改造和新建了部分农村中小学校舍;足额兑现了国家减免农村义务教育学杂费政策;修建了文化体育广场;新建政府政务审批大厅;加大了公安看守所建设力度。

　　四是加大了社会保障体系建设投入。累计投入资金1，241万元。加大机关事业单位职工基本医疗保险，全市财政供养人员全部纳入医疗保险;保障机关、企业离休干部医疗费和津贴补贴;扶持鼓励23.9万农业人口参加了新型农村合作医疗;推进了城镇居民基本医疗保险。

　　五是加大了农业服务水平建设投入。累计投入资金670万元，扶持发展农业机械化示范区、新农村建设试点、奶牛良种补贴和能繁母猪保险、安华农业保险、农业综合开发及农业产业化等重点产业和重点工程，为发展农村经济，增加农民收入提供了必要的财力保障。

　　第二，深入贯彻《征管法》和《政府非税收入征收管理办法》，做到应收尽收。

　　国税、地税和财政部门，密切配合，通力协作，特别是国、地税部门在认真搞好税源调查的基础上，加大税收征管力度，坚持依法治税，认真改进和强化税收征管手段，实行严格的动态管理。同时，进一步加大税收稽查力度，广泛挖掘税源潜力，坚持主体税种和零散税种一起抓，千方百计增加收入。

　　按照国家和省中国体育彩票app建立健全非税收入管理制度的要求，我们加大政府非税收入的管理力度，深化非税收入的各项改革。加强土地有偿使用收入管理。提高彩票公益金的使用效益。进一步清理行政事业性收费项目。广泛深入宣传政府非税收入管理的政策、法规。严格财政票据管理，继续深化“收支两条线”管理。加大非税收入稽查力度，切实建立健全非税收入管理机构和职能，使我市政府非税收入管理工作逐步步入规范化、法制化轨道。

　　第三，努力向上争取和妥善调度资金，确保重点支出和大局的稳定。

　　由于我市财力有限，因此，我们把工作着力点放在了向上争取资金上，通过全市上下共同努力，全年预计国家和省共补助我市各种政策性和一次性专项等财力性资金达6.5亿元。这些补助资金的到位缓解了我市财政资金短缺的压力,为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

　　一是保障了机关工作正常运转。通过积极沟通协调，为政法部门争取专项资金3，665万元，为公检法司高效开展工作提供了经费保障。

　　二是保障了重点支出足额兑现。争取农林水专项资金16，611万元和扶贫资金1，080万元，用于改善农村基础设施和扶持发展重点产业，促进了农业增效和农民增收。争取资金5，106万元，对教育、科技、文化和卫生等单位加大了财政扶持，推进了社会各项事业健康协调发展。

　　三是保证了各项改革积极推进。全年共争取下岗职工再就业资金3，711万元;筹措和拨付养老金7，973万元，保证了离退休职工的养老金发放;筹措和拨付农村、城市最低生活保障资金4，833万元，使全市33830名农村、城镇贫困居民享受了最低生活保障;国有企业关闭破产资金1790万元;抚恤救济和自然灾害资金1，410万元;保障性住房资金6，104万元;发放小额贷款2,000多万元，发挥了财政在推进改革、扶持发展、促进就业、维护稳定中的中坚力量。

　　四是保障了关键领域的事业发展。争取资金4，456万元，用于节能减排和污水处理等工程建设，提高了环境质量;争取各项政策性资金2，939万元，扶持工业、交通和流通领域加快发展，巩固了全市经济良好的发展态势。

　　第四，积极推进财政制度改革，改善和强化财政支出管理。

　　一是积极推进了财政体制改革，工资统发和部门预算改革试点工作有序推进。

　　二是加强了会计人员和会计事务管理的工作力度，并按照《会计法》和达标标准制定了洮南市会计管理暂行规定，提高了会计业务和政策水平。

　　三是大力推进政府采购工作。通过加大《政府采购法》的宣传力度，坚持依法采购，规范采购行为，加强制度建设。按照上级要求在年初完成了“采管分离”改革任务，为进一步规范政府采购管理打下了坚实的基础。

　　四是进一步完善了县乡财政管理体制。积极落实免征农业税政策，在“乡财县管乡用”的新模式下，强化了业务管理，健全和完善了各项规章制度。

　　第五，加强财政监督管理，进一步规范财经秩序。

　　努力加强财政监督和管理,大力强化财政监督检查，在确保财政资金使用安全的前提下，发挥其最大效益。进一步加强对政府主权外债管理工作，积极回收已到期的外债。尽最大努力化解财政风险。努力加强对国有资产的监督管理，加大国有资产的运营力度，防止国有资产流失。

　　二、中国体育彩票app二O一0年预算草案

　　二0一0年我市财政形势仍很严峻,面临的问题和困难很多。一是国家和省财政的转移支付补助和专项补助基数已基本确定，向上争取财力补助的空间已经很小，所以财力的增长幅度不会有较大变化。二是债务负担相当沉重，多年来形成的政府主权外债和2009年新增政府债券将进入还债高峰期，预计明年还款额将达到8，000万元以上。将严重影响预算的正常执行。三是政策性支出增幅较大，当年工资晋级、滚动、津贴补贴发放和各项政策性支出等几项增加因素将达到2，000 多万元，加上落实农村合作医疗，城镇居民医疗保险，城市农村最低生活保障扩面提标等各项惠民政策，以及支持工农业生产发展、加大城市建设和公益事业投入等支出因素，我市财政二0一0年刚性支出将会大幅增加。

　　面对突出的收支矛盾，全市上下必须要有充分的思想准备，进一步树立过紧日子思想。针对明年我市财政面临的严峻形势，我们将进一步调整优化支出结构，按照保增长、保民生、保稳定的原则，依法强化征收管理，整顿和规范财经秩序，确保财政收支任务的完成。按照量入为出，收支平衡的原则，编制了二O一0年预算草案。

　　二O一0年全市一般预算全口径收入计划安排29,000万元，比上年实际增长16%，比上年预算增长38%。其中：本级收入计划安排17,040万元，比上年实际增长20%，比上年预算增长49%;上划中央两税收入8，403万元，比上年预算增长23%，上划所得税收入2，688万元，比上年预算增长8%。

　　主要收入项目安排情况是：

　　1、增值税收入安排10，430万元，比上年预算增长25%。

　　2、消费税收入安排580万元，比上年预算增长2%。

　　3、所得税收入安排4，480万元，比上年预算增长8%。

　　4、营业税收入安排2，860万元，比上年预算增长78%。

　　5、其他各税收入安排3，811万元，比上年预算增长41%。

　　6、行政性收费收入安排1,600万元，比上年预算增长17%。

　　7、罚没收入安排2，300万元，比上年预算增长43%。

　　8、排污水资源收入安排250万元，比上年预算增长2%。

　　9、教育费附加收入安排360万元，比上年预算增长3%。

　　10、国有资产经营收益收入安排350万元，比上年预算增长10 %。

　　11、其他收入安排100万元。

　　以上安排分部门组织收入的任务是：国税部门完成12，900万元，比上年预算增长29%;地税部门完成11，000万元，比上年预算增长47%;财政部门完成5，100万元，比上年预算增长46%。

　　按以上组织收入口径安排后，我市二O一0年财政一般预算总财力为62,869万元，比上年预算增长16%，其中：本级财政收入17,040万元，中央两税返还收入3,710万元，所得税基数返还收入1,023万元，上级补助收入40,886万元，调入资金210万元。

　　按照收支平衡的预算原则，二OO九年我市财政一般预算支出安排62,869万元，按可比口径比上年预算增长6%。主要支出项目安排是：

　　1、 基本公共管理与服务支出安排5,318万元。

　　2、 公共安全支出安排4,330万元。

　　3、教育部门事业费支出安排12,628万元。

　　4、科学支出安排292万元。

　　5、文化体育与传媒支出安排1,239万元

　　6、社会保障和就业支出安排11,301万元。

　　7、医疗卫生支出安排4,150万元。

　　8、环境保护支出安排325万元。

　　9、城乡社区支出安排5,081万元。

　　10、农林水事务支出安排4,150万元。

　　11、交通运输支出安排1,495万元。

　　12、采掘电力信息等事务支出安排2,181万元。

　　13、粮油物资储备管理事务支出安排247万元。

　　14、其它支出6,915万元。

　　15、住房公积金300万元。

　　16、专项上解省支出安排2,334万元。

　　17、总预备费安排450万元。

　　18、调出资金133万元。

　　由于省财政计划会议没有召开，我市财政预算暂做以上安排，待省收入任务下达后，再向市人大常委会做预算变更情况报告。

　　三、深化改革，强化管理，努力完成二OO九年预算任务

　　按照市委、市政府要求，继续加大工作力度，以加快发展为主线，以增加财政收入为目标，积极向上争取，调整和优化支出结构，努力筹措资金，支持我市经济和社会事业的发展。

　　第一、围绕结构调整和项目建设，加大工作力度，不断提升财源建设的层次和水平。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观，充分利用当前有利的政策优势，突出财源建设上项目，逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制。

　　第二、坚持依法治税，积极组织收入，确保应收尽收。继续抓好税源普查工作，加强税收动态管理，实施重点税源实时监控。加大税收稽查力度，积极挖掘增收潜力，严厉打击偷逃骗抗税等违法行为，维护税法尊严。规范征收秩序，增加财政收入。努力提高全民纳税意识，特别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法，鼓励企业积极纳税，增加财政收入。继续抓好非税收入的征管，加大查处坐收坐支、私设小金库的力度，确保财政收入全部缴入国库。

　　第三、坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展方向的支出，盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。严格控制财政供养人口。严格控制公用经费支出。做好完善城镇社会保障体系工作。

　　第四、积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，不断完善财政运行机制，进行预算编制改革。加快农村税费改革相配套的各项改革，抓好取消农业税后的农村公共财政体系，促进农村经济发展。继续搞好政府采购制度改革，拓宽政府采购范围，对财政投资达到的各类采购项目，纳入政府实行集中招标采购。深化非税收入的“收支两条线”管理，坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为。加大财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。

　　第五、全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社会协调发展。继续争取省财政支持，保证全市干部职工工资发放和社会保障资金需要，维护我市社会稳定良好局面。积极争取省政府财源建设资金的支持，要加大争取力度，努力在项目数量和规模上实现新的突破，尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取国家扶持粮食主产区的建设资金，促进经济发展。加快城市建设，改善投资环境，培植新的财源，并多方筹措偿债资金，形成城市建设资金的良性循环。

　　各位代表，在新的一年里，我们要在市委的正确领导下，进一步解放思想，实事求是，与时俱进， 开拓创新，为促进全市经济及社会事业的快速发展做出应有的贡献。